Realizar a conciliação diária de todas as contas bancárias da empresa, verificando divergências entre os lançamentos no sistema e os extratos bancários;
Efetuar o registro e a classificação correta das movimentações financeiras no sistema utilizado pela empresa;
Apoiar no controle e atualização do fluxo de caixa diário e projetado, registrando entradas e saídas previstas;
Apoiar e realizar as transferências, aplicações e resgates bancários via plataformas online dos bancos ou plataformas de consolidação de pagamento;
Acompanhar e controlar saldos bancários, aplicações financeiras e contas correntes;
Apoiar na elaboração de relatórios gerenciais para suporte a tomada de decisão;
Apoiar o relacionamento com instituições financeiras em atividades operacionais;
Seguir e zelar pelo cumprimento das políticas internas da empresa;
 Apoiar em auditorias internas e externas com documentação e esclarecimentos pertinentes.

Formação superior completa ou cursando em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
Domínio em Excel em nível intermediário;
Perfil organizado, proativo, com atenção aos detalhes, boa capacidade analítica e disposição para aprender;
Boa capacidade de comunicação e relacionamento com áreas internas e fornecedores.